Таблица LCH показывает, что 20 крупнейших хедж-фондов получили прибыль в размере 22,4 млрд долларов. Однако в нестабильный год потери среди более мелких компаний выросли. В прошлом году Citadel Кена Гриффина принесла клиентам рекордную прибыль в размере 16 миллиардов долларов США, превзойдя остальную отрасль и став одной из самых успешных финансовых компаний в истории.
Согласно оценкам LCH Investments, фонда хедж-фондов, 20 крупнейших фирм хедж-фондов в совокупности получили прибыль в размере 22,4 млрд долларов США после уплаты комиссий. Прибыль Citadel стала самой большой годовой прибылью для менеджера хедж-фонда, превзойдя 15 миллиардов долларов США, которые Джон Полсон заработал в 2007 году на своей ставке против субстандартных ипотечных кредитов. Это было описано как «величайшая сделка в истории» в последующей одноименной книге Грегори Цукермана. Но за пределами гигантов отрасли все обстоит иначе: в прошлом году хедж-фонды в целом потеряли 208 миллиардов долларов, поскольку многие менеджеры оказались не на той стороне глобальных рыночных потрясений. LCH оценил доходность 20 лучших менеджеров в 3,4%, в то время как остальные изученные фонды понесли убытки в размере 8,2%. «Наибольшую прибыль снова добились крупные мультистратегические хедж-фонды, такие как Citadel, DE Shaw и Millennium», — говорится в заявлении председателя LCH Рика Софера. «Сильный рост, который они получили в последние годы, отражает их растущее доминирование в стратегиях, которые не зависят от роста цен на активы, и их значительный размер».
Ежегодный рейтинг LCH — это всего лишь один из способов взглянуть на результаты деятельности хедж-фондов, где менеджеры обычно оцениваются по их общей прибыли с момента создания. Рейтинг, впервые опубликованный в 2010 году, может исключать новые или более мелкие хедж-фонды, показавшие лучшие результаты в процентном отношении. Выводы также отражают растущее влияние мультистратегических хедж-фондов, которые находятся на пороге поглощения фондов, ориентированных на акции, чтобы стать доминирующей стратегией в отрасли. Их растущие активы и более высокие комиссионные помогают им выиграть дорогостоящую битву за найм и удержание лучших трейдеров. По оценкам LCH, с момента создания отрасль принесла клиентам прибыль более 1,4 триллиона долларов США. 20 лучших менеджеров, которые контролировали почти 19% отраслевых активов, принесли 692 миллиарда долларов США этой прибыли, или 49% от общей суммы.
